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何谓基金净值

标签: 何谓,  基金净值


守护天使    回答:4  人气:1  解决时间:2008-10-25 09:14
基金净值有净值和累计净值两种.
如果你是在1元时认购的,就看累计净值,如果不是就看净值.
举例:投资10000买了基金,买进时净值是1.00,今天累计净值是1.03,计算公式是这样的:
市值=累计净值×份额,份额=(10000-手续费)÷买时的净值
盈亏(就是赚的或者赔的)=市值-本金
不知道你看明白了没有?
山楂树   回答采纳率:13.3%  2008-10-18 21:45
守护天使 的感言:
谢谢

您觉得这个答案好不好?

基金的NAV(净值)是基金单位份额的价格。净值的计算方法是,将组合中股票、债券或其他有价证券(包括现金)的价值加总,并扣除相关的费用,将余额除驻总份额。例如,500000份额的基金,资产包括9百万的股票和一百万的现金,其资净值应该为20元(不考虑扣除的相关费用)。
蝶儛沧嗨   回答采纳率:25.0%  2008-10-25 09:10
守护天使 的感言:
谢谢

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梦想未来     2008-10-18 20:17
简单的说就是基金现在值多少钱。
jier     回答采纳率:19.4%    2008-10-18 21:38
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